- CYBR
- 사이버아크소프트웨어
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490.64+ 4.69 (+0.97%) 09/19, USD
추천가 24.12/26
318.00
손절가
285.00
목표가
25.09/09
470.00
목표가달성
47.80%
- 투자포인트
- 투자매력
사이버아크, AI 시대 보안 위협 대응 수요 증가...머신 ID 관리 회사 인수로 100억달러 시장 공략
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 사이버아크 소프트웨어 (CYBR)
- 추천가 : 318~325 달러
- 목표가 : 415 달러
- 손절가 : 285 달러
■ 투자포인트
- 복잡해지는 사이버 보안 문제에 사이버아크 플랫폼 수요 증가 : 생성형 인공지능 기술의 고도화 속에 사이버 위협이 점점 더 복잡해지고 다양해지고 있어 사이버 보안의 중요성이 대두되고 있음. 점점 복잡해지는 보안 문제 해결, 효율적인 시스템 관리를 위해 사이버아크의 통합 보안 플랫폼에 대한 수요 증가
- 최근 실적 요약 : 3분기 연간반복수익(ARR) 9.26억 달러(+31%, 이하 전년비), 구독 기반 ARR 7.35억 달러(+46%), 매출액 2.4억 달러(+26%), 영업손실 1,100만 달러(적자지속), 순이익 1,100만 달러(흑자전환)
- 10월 1일 Venafi 인수 완료 : 머신 아이덴티티 관리와 비밀 관리(Secrets Management) 기능을 통합하여 100억 달러의 시장 기회 공략, Venafi 매출 중 SaaS 비중이 점진적으로 증가하며 향후 성장 잠재력 기대
- 4분기 전망 : 4분기 매출액은 2.97억~3.03억 달러(+33%~36%), Non-GAAP 영업이익 4,350만~4,850만 달러, Non-GAAP 주당순이익 0.65~0.75달러로 예상
- 2024년 연간 전망 : 연간으로는 매출액 9.83억~9.89억 달러(+31%~32%), Non-GAAP 영업이익 1.35억~1.4억 달러, Non-GAAP 주당순이익은 2.85~2.96달러, ARR은 11.53억~11.63억 달러(+49%~50%)
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 9.9억 달러(+31%), 주당순이익 0.13 달러(흑자전환)
- 2025년 : 매출액 13억 달러(+32%), 주당순이익 0.63 달러(+381%)
- 2026년 : 매출액 15.6억 달러(+20%), 주당순이익 1.44 달러(+131%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 52점, 미국 전체 상장사 중 2,014위로 상위 36%
- 미래 성장성 85점
- 사업 독점력 30점
- 재무 안전성 60점
- 수익성 10점
- 현금 창출력 75점
■ 기업 개요
- 기업들의 중요 데이터와 시스템을 지키는 보안 회사
- 시가총액 : 139억 달러, PER : 1,104.8배, PBR : 11.3배, ROE : 1.3%
- 사업 부문별 매출 : SaaS(40%), 유지관리 및 지원(28%), 자체 호스팅 구독(23%), 전문 서비스(7%), 영구 라이선스(3%)
- 지역별 매출 : 미국(52%), 유럽, 중동 및 아프리카(23%), 영국(6%), 기타(19%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +23.47%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-09-10 Proofpion와 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 ID를 포괄적으로 보호하기 위한 전략적 파트너십 확대
- 2024-10-01 머신 ID 관리 리더 Venafi 인수 완료
- 2024-11-13 Wiz와 협력하여 클라우드 생성 ID에 대한 가시성과 제어 제공
- 2024-11-21 이탈리아 국립 사이버 보안국으로부터 QC1 인증 획득
- 2024-12-11 AI 모델 탈옥으로부터 조직을 보호하는 데 도움이 되는 오픈 소스 도구 공개
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
중요 공지
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 39 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -8.25% |
| ROA | -4.80% |
| ROE | -7.90% |
| ROIC | -13.90% |
| 안전성(최근분기)25.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 231.40% |
| 차입금 비중 | 26.91% |
| 매출채권회전일수 | 75일 |
| 성장성(전년대비)25.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 33.11% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 24.28% |
| 가치평가25.06/30 | |
|---|---|
| PER | -122.49배 |
| PBR | 8.74배 |
| PSR | 16.88배 |
| EV/EBIDTA | -28,186.72배 |
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