- ALAB
- 아스테라랩스
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245.20-6.68 (-2.65%) 09/19, USD
추천가 25.07/21
111.00
손절가
86.00
목표가
25.08/06
180.00
목표가달성
62.16%
- 투자포인트
- 투자매력
아스테라 랩스, AI 인프라 연결성의 숨은 강자...UALink 시대의 수혜주
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아스테라 랩스 (ALAB)
- 추천가 : 111 달러
- 목표가 : 150 달러
- 손절가 : 86 달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : AI 데이터센터에서 GPU와 서버를 연결하는 핵심 반도체(PCIe 리타이머, 스위치 등)를 만드는 회사로, AI 인프라 확산에 따라 폭발적 성장 중이며 특히 차세대 UALink 표준에서 독점적 지위 확보 가능성이 높은 AI 반도체 공급망의 숨은 강자
- 최근 실적 : 2025년 1분기 매출액 1.59억 달러(+144%, 이하 전년비), 영업이익 1,100만 달러(흑자전환), 순이익 3,200만 달러(흑자전환)
- 성장 동력 및 핵심 제품 : AI·클라우드 인프라 수요 증가로 강력한 실적 기록, Aries(리타이머) 시리즈 내 PCIe 6 기반 제품 라인업 확장 및 Gearbox 및 광연결(Optical) 기술 추가, Taurus(이더넷 연결) 시리즈 내 AI 및 일반 서버 플랫폼에서 매출 증가, Scorpio 시리즈 내 스마트 패브릭 스위치 제품 2분기 말부터 대량 생산 예정
- 2분기 가이던스 및 향후 전망 : 2분기 예상 매출액 1.7억~1.75억 달러(+121%~127%), 2025년 연간 Scorpio 매출이 전체 매출의 최소 10% 차지 예상, 2026년 UALink 솔루션 출시로 2029년까지 수십억 달러 규모 추가 시장 기회, PCIe Gen 7, 800Gbps 이더넷 등 차세대 표준을 통한 추가 장기 성장 동력 확보
- 투자포인트 요약 : AI 훈련/추론용 대규모 서버 클러스터가 늘어날수록 필수불가결한 연결성 솔루션 수요 급증, NVIDIA 등 주요 GPU 업체와의 긴밀한 파트너십, 기술 진입장벽 높아 경쟁우위 지속 가능
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 7억 달러(+77%), 주당순이익 0.54 달러(흑자전환)
- 2026년 : 매출액 9억 달러(+28%), 주당순이익 0.83 달러(+53%)
- 2027년 : 매출액 12억 달러(+32%), 주당순이익 1.38 달러(+67%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 51점, 미국 전체 상장사 중 2,017위로 상위 37%
- 미래 성장성 50점
- 사업 독점력 40점
- 재무 안전성 60점
- 수익성 30점
- 현금 창출력 75점
■ 기업 개요
- 지능형 연결 반도체 솔루션을 설계하는 팹리스 회사
- 시가총액 : 168억 달러, PER : 406.9배, PER(F) : 255.5배, PSR : 34.3배
- 사업 부문별 매출 : 지능형 연결 플랫폼(99%), 기타(1%)
- 지역별 매출 : 대만(68%), 중국(18%), 미국(3%), 기타(11%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -26.5%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2025-03-18 NVIDIA Blackwell 기반 MGX 플랫폼의 연결성을 대규모로 최적화
- 2025-05-01 PCIe 6 연결 포트폴리오 생산 확대로 고급 AI 및 클라우드 인프라 구축 가속화
- 2025-05-06 UALink와 함께 AI 인프라 기회 확대 비전 공유
- 2025-05-19 NVLink Fusion 생태계 발전을 위해 NVIDIA와 협력 확대
- 2025-06-16 Alchip와 AI 랙 스케일 연결을 위한 실리콘 생태계 발전을 위한 전략적 파트너십 발표
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
중요 공지
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투자매력도
더보기 72 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 6.99% |
| ROA | 9.00% |
| ROE | 9.90% |
| ROIC | 9.40% |
| 안전성(최근분기)25.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 1,109.90% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 15일 |
| 성장성(전년대비)25.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 163.48% |
| 순이익 성장률 | 흑자전환 |
| R&D/매출액 | 39.27% |
| 가치평가25.06/30 | |
|---|---|
| PER | 148.88배 |
| PBR | 13.13배 |
| PSR | 24.63배 |
| EV/EBIDTA | 160.66배 |
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