- CYBR
- 사이버아크소프트웨어
-
490.64+ 4.69 (+0.97%) 09/19, USD
추천가 24.12/26
318.00
손절가
285.00
목표가
25.09/09
470.00
목표가달성
47.80%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
사이버아크, 구독 모델 전환 속 1분기 매출 최고치 기록
■ 매매전략 (2025-05-14)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 318 달러
- 현재가 : 361.29 달러
- 목표가 : 470 달러
- 추천후 상승률 : +13.61%
■ 1분기 실적 주요 내용
- 1분기 실적 요약 : 연간반복수익(ARR) 12억 달러(+50%, 이하 전년비), 구독 기반 ARR 10억 달러(+65%), 매출액 3.18억 달러(+43%)로 최고 매출 경신, 영업손실 2,070만 달러(적자지속), 순이익 1,146만 달러(+110%)이며 1분기 실적은 가이던스와 컨센서스를 상회함
- Venafi-Zilla 인수 효과 조기 실현 : 주요 대형 거래 10건 중 9건에 Venafi 또는 Secrets포함하는 등 인수자산이 빠르게 통합되고 있으며 매출 기여 본격화
- 신규 고객 확대 및 동시 도입 증가 : 200개 신규 고객 유치, 신규 고객의 약 50%가 2개 이상 솔루션 동시에 도입했으며, 고객 규모와 산업군 SW, 금융, 헬스케어 등 다변화
- 2025년 2분기 전망 : 매출액 3.12억~3.18억 달러(+39%~41%), Non-GAAP 영업이익 4,150만~4,650만 달러, Non-GAAP 주당순이익 0.74~0.81달러로 예상
- 2025년 연간 전망 상향 : 매출액 13.13억~13.23억 달러(+31%~32%), Non-GAAP 영업이익 2.21억~2.29억 달러, Non-GAAP 주당순이익은 3.73~3.85달러, ARR은 14.1억~14.2억 달러(+21%)
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ AI 시대 보안 위협 대응 수요 증가...머신 ID 관리 회사 인수로 100억달러 시장 공략
☞ 실적발표 앞두고 상승 추세 지속...목표가 상향
☞ ARR 10억 달러 돌파! 4Q 매출 +41%
중요 공지
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 39 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -8.25% |
| ROA | -4.80% |
| ROE | -7.90% |
| ROIC | -13.90% |
| 안전성(최근분기)25.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 231.40% |
| 차입금 비중 | 26.91% |
| 매출채권회전일수 | 75일 |
| 성장성(전년대비)25.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 33.11% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 24.28% |
| 가치평가25.06/30 | |
|---|---|
| PER | -122.49배 |
| PBR | 8.74배 |
| PSR | 16.88배 |
| EV/EBIDTA | -28,186.72배 |
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