- ALAB
- 아스테라랩스
-
245.20-6.68 (-2.65%) 09/19, USD
추천가 25.07/21
111.00
손절가
86.00
목표가
25.08/06
180.00
목표가달성
62.16%
- 투자포인트
- 투자매력
■ 매매 전략 업데이트
- 투자의견 : 목표가 달성으로 매도
- 추천가 : 111 달러
- 목표가 : 180 달러
- 수익률 : 62.16%
- 투자의견 : 목표가 달성으로 매도
- 추천가 : 111 달러
- 목표가 : 180 달러
- 수익률 : 62.16%
아스테라 랩스, 2Q 실적발표 후 시간외서 15% 급등..."목표가 상향"
■ 매매전략 (2025-08-06)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 111 달러
- 현재가 : 135.54 달러
- 추천 후 상승률 : +22.11%
- 목표가 : 150 달러 → 180 달러로 상향
아스테라 랩스의 2분기 실적이 가이던스와 시장 예상치를 상회하며, 실적발표 후 시간외거래에서 15% 이상 급등하며 기존에 제시해드렸던 목표가 150달러를 돌파했습니다. 강력한 재무 실적 달성이 주가 상승세로 이어지고 있는 만큼 목표가를 150달러에서 180달러로 상향하고 투자의견 보유를 유지합니다.
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 1.9억 달러(+150%, 이하 전년비), 영업이익 3,977만 달러(흑자전환), 순이익 5,122만 달러(흑자전환)로 가이던스 상단을 초과하는 실적을 발표
- 제품 및 사업 성과
- 맞춤형 랙 스케일 AI 시스템용 PCIe 6 제품 포트폴리오를 양산에 돌입
- Scorpio 패브릭 스위치는 신규 고객 및 다양한 응용처에서 설계 수주 확대
- 맞춤형 ASIC 플랫폼에서 PCIe 스케일업 및 이더넷 스케일아웃 연결 애플리케이션을 통해 신호 컨디셔닝 포트폴리오에 대한 수요가 크게 증가
- 주요 사업 및 파트너십
- 엔비디아와의 협력 확대: NVLink Fusion 생태계 확장을 위해 협업
- UALink 웨비나 개최: 메모리 중심의 오픈 패브릭 기술 설명 및 시장 기회 강조
- AMD와 공동 발표: 차세대 AI 인프라를 위한 스케일업 구조 소개
- Alchip과 파트너십 체결: 커넥티비티와 맞춤형 ASIC 통합을 통해 랙스케일 AI 인프라 공동 구축
- 3분기 가이던스 : 예상 매출액 2.03억~2.1억 달러(+80%~86%), 매출총이익률 75%, 주당순이익 0.23~0.24달러(흑자전환)
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ AI 인프라 연결의 숨은 강자...UALink 시대의 수혜주
중요 공지
데이터히어로가 제공하는 모든 콘텐츠는 오직 정보 제공 목적으로만 사용되며, 특정 주식을 판매하거나 추천할 의도로 게시된 것이 아닙니다.
데이터히어로의 콘텐츠는 연구 보고서가 아니며, 투자 결정의 유일한 근거로 사용되어서는 안 됩니다. 모든 투자에는 위험이 따르며, 과거 금융 상품의 성과가 미래의 결과나 수익을 보장하지 않습니다.
금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 72 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 6.99% |
| ROA | 9.00% |
| ROE | 9.90% |
| ROIC | 9.40% |
| 안전성(최근분기)25.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 1,109.90% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 15일 |
| 성장성(전년대비)25.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 163.48% |
| 순이익 성장률 | 흑자전환 |
| R&D/매출액 | 39.27% |
| 가치평가25.06/30 | |
|---|---|
| PER | 148.88배 |
| PBR | 13.13배 |
| PSR | 24.63배 |
| EV/EBIDTA | 160.66배 |
AI매매신호