- CYBR
- 사이버아크소프트웨어
-
490.64+ 4.69 (+0.97%) 09/19, USD
추천가 24.12/26
318.00
손절가
285.00
목표가
25.09/09
470.00
목표가달성
47.80%
- 투자포인트
- 투자매력
■ 매매 전략 업데이트 (2025-09-09)
- 투자의견 : 목표가 달성으로 매도
- 추천가 : 318 달러
- 목표가 : 470 달러
- 수익률 : 47.08%
- 투자의견 : 목표가 달성으로 매도
- 추천가 : 318 달러
- 목표가 : 470 달러
- 수익률 : 47.08%
[추천주 실적점검]
사이버아크, 2Q 고성장...Palo Alto Networks 품으로
■ 매매전략 (2025-08-11)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 318 달러
- 현재가 : 401.86 달러
- 목표가 : 470 달러
- 추천후 상승률 : +26.37%
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 연간반복수익(ARR) 12.7억 달러(+47%, 이하 전년비), 구독 기반 ARR 10.88억 달러(+61%), 매출액 3.28억 달러(+46%), 영업손실 3,580만 달러(적자지속), 순손실 9,080만 달러(적자지속), Venafi 인수와 관련된 지적재산의 회사간 이전에 따른 자본이득 관련 일회성 세금 납부로 순손실 기록
- Palo Alto Networks에 인수 합의 : 약 250억 달러 규모의 현금·주식 거래(주당 현금 45달러 + PANW 주식 2.2005주)로 2026 회계연도 하반기 종결 예정. 양사 간 ID 보안과 네트워크 보안의 결합으로 글로벌 시장 영향력 확대 기대
- 인수 자산 통합 성과 : Venafi 및 Zilla 제품이 주요 대형 거래 대부분에 포함되며 구독 매출 성장에 기여. 인수 자산의 기술·영업 통합이 가속화되면서 플랫폼 경쟁력 강화
- 고객 기반 확대 및 멀티 솔루션 채택 증가 : 신규 대형 고객 유입과 함께, 신규 계약 상당수가 2개 이상 솔루션을 동시에 도입. 고객 산업군이 금융·제조·공공 등으로 다변화되며 시장 범위 확장
- 가이던스 및 컨퍼런스콜 취소 : 인수 발표에 따라 2분기 실적 발표 후 예정됐던 컨퍼런스콜과 향후 가이던스 제공은 취소됨
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ AI 시대 보안 위협 대응 수요 증가...머신 ID 관리 회사 인수로 100억달러 시장 공략
☞ 실적발표 앞두고 상승 추세 지속...목표가 상향
☞ ARR 10억 달러 돌파! 4Q 매출 +41%
☞ 구독 모델 전환 속 1분기 매출 최고치 기록
중요 공지
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투자매력도
더보기 39 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -8.25% |
| ROA | -4.80% |
| ROE | -7.90% |
| ROIC | -13.90% |
| 안전성(최근분기)25.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 231.40% |
| 차입금 비중 | 26.91% |
| 매출채권회전일수 | 75일 |
| 성장성(전년대비)25.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 33.11% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 24.28% |
| 가치평가25.06/30 | |
|---|---|
| PER | -122.49배 |
| PBR | 8.74배 |
| PSR | 16.88배 |
| EV/EBIDTA | -28,186.72배 |
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